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    2017證券從業(yè)《金融市場基礎(chǔ)知識》真題特訓(xùn)(18)

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      選擇題:

      1、在計算VaR的各種方法中,( )可涵蓋非線性頭寸的價格風(fēng)險和波動性風(fēng)險。[2014年9月真題]

      A.德爾塔一正態(tài)分布法

      B.完全模擬法

      C.蒙特卡羅模擬法

      D.局部估值法

      參考答案:C

      參考解析:蒙特卡羅模擬法的優(yōu)點是:①可涵蓋非線性資產(chǎn)頭寸的價格風(fēng)險、波動性風(fēng)險,甚至可以計算信用風(fēng)險;②可處理時間變異的變量、厚尾、不對稱等非正態(tài)分布和極端狀況等特殊情景。

      2、VaR方法是20世紀(jì)80年代由( )的風(fēng)險管理人員開發(fā)出來的。[2014年6月真題]

      A.長期資本管理公司(LTCM)

      B.美林證券

      C.JP摩根

      D.信孚銀行

      參考答案:C

      參考解析: 美國摩根公司的風(fēng)險管理人員為滿足當(dāng)時總裁Weatherstone每天提交“4?15報告”的要求,開發(fā)了風(fēng)險測量方法——VaR方法。

      3、在某一特定時期內(nèi),如果某交易員的初始投資資產(chǎn)為100萬,其投資收益率為20%,且投資組合的VaR值為80萬元,那么其經(jīng)風(fēng)險調(diào)整后的資本收益(RAROC)為( )。[2014年6月真題]

      A.25%

      B.20%

      C.50%

      D.40%

      參考答案:A

      參考解析: 通常采用的業(yè)績評價指標(biāo)為經(jīng)風(fēng)險調(diào)整后的資本收益(RAROC),計算如下:RAROC=收益/VaR值=100×20%÷80=25%。

      組合型選擇題:

      1、風(fēng)險管理的過程包括( )。[2015年11月真題]

     、.金融風(fēng)險的度量

     、.金融風(fēng)險管理方案的實施和評價

     、.風(fēng)險報告

     、.風(fēng)險管理的評估

      A.Ⅰ、Ⅲ

      B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

      C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

      D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

      參考答案:D

      參考解析:根據(jù)金融風(fēng)險管理過程中各項任務(wù)的基本性質(zhì),將整個金融風(fēng)險管理分為六個階段,除Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四項外,還有風(fēng)險管理對策的選擇和實施方案的設(shè)計以及風(fēng)險確認(rèn)和審計。

      組合型選擇題:

      1、風(fēng)險管理與控制的核心包括( )。[2015年11月真題]

     、.風(fēng)險限額的確定

      Ⅱ.風(fēng)險限額的分配

     、.風(fēng)險監(jiān)控

     、.風(fēng)險的消除

      A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

      B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

      C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

      D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

      參考答案:A

      參考解析: 風(fēng)險管理與控制的核心包括風(fēng)險的計量、風(fēng)險限額的確定與分配、風(fēng)險監(jiān)控。

      2、對沖機(jī)制是指交易者利用期貨合約標(biāo)準(zhǔn)化的特征,在開倉和平倉的時候分別做兩筆( )相同但方向相反的交易,并且不進(jìn)行實物交割,而是以結(jié)清差價的方式結(jié)束交易的獨特交易機(jī)制。[2015年11月真題]

     、.品種

     、.數(shù)量

     、.價格

     、.期限

      A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

      B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

      C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

      D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

      參考答案:D

      參考解析: 風(fēng)險對沖必須遵守下列四項操作原則:①交易方向相反原則;②商品種類相同或相近原則;③數(shù)量相等或相近原則;④月份相同或相近原則。

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