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　　第七章外匯衍生品

　　一、單項(xiàng)選擇題

　　1. (　　)是指期貨交易所指定的一種標(biāo)準(zhǔn)化合約，合約對(duì)交易幣種、合約金額、交易時(shí)間、交割月份、交割地點(diǎn)等內(nèi)容都有統(tǒng)一的規(guī)定。

　　A.外匯期貨合約

　　B.遠(yuǎn)期外匯交易

　　C.外匯保證金交易

　　D.遠(yuǎn)期利率交易

　　【答案】A

　　【解析】本題對(duì)外匯期貨合約的定義進(jìn)行考核。

　　2.(　　)是指外匯買賣雙方成交后，當(dāng)日或兩個(gè)營業(yè)日之內(nèi)交割款項(xiàng)時(shí)所使用的匯率。

　　A.遠(yuǎn)期匯率

　　B.現(xiàn)匯匯率

　　C.基本匯率

　　D.固定匯率

　　【答案】B

　　【解析】即期匯率又叫作現(xiàn)匯匯率，是指外匯買賣雙方成交后，當(dāng)日或者兩個(gè)營業(yè)日之內(nèi)交割款項(xiàng)時(shí)所使用的匯率。

　　3.貨幣互換中本金互換所約定的匯率，在期初與期末使用的匯率(　　)

　　A.相同

　　B.大多數(shù)情況下相同

　　C.不同

　　D.無法確定

　　【答案】A

　　【解析】貨幣互換中本金互換所約定的匯率，在期初和期末使用的匯率相同。

　　4.(　　)指交易雙方以約定的幣種、金額、匯率，在未來某一約定的日期交割的外匯交易。

　　A.外匯遠(yuǎn)期交易

　　B.期貨交易

　　C.現(xiàn)貨交易

　　D.互換

　　【答案】A

　　【解析】外匯遠(yuǎn)期交易是指交易雙方以約定的幣種、金額、匯率，在未來某一約定的日期交割的外匯交易。

　　5.外匯期貨套期保值是指在期貨市場和現(xiàn)貨市場上做(　　)的交易。

　　A.幣種不同、數(shù)量相等、方向相反

　　B.幣種相同、數(shù)量不等、方向相同

　　C.幣種相同、數(shù)量相等、方向相反

　　D.幣種不同、數(shù)量相等、方向相同

　　【答案】C

　　【解析】外匯期貨套期保值是指在期貨市場和現(xiàn)貨市場上做幣種相同、數(shù)量相等、方向相反的交易。

　　二、多項(xiàng)選擇題

　　1.企業(yè)利用貨幣期權(quán)進(jìn)行套期保值，其優(yōu)點(diǎn)是(　　)。

　　A.可以規(guī)避外匯匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，但不能完全規(guī)避

　　B.可以完全規(guī)避外匯匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.保留了獲得機(jī)會(huì)收益的權(quán)利

　　D.企業(yè)的成本控制更加方便

　　【答案】BCD

　　【解析】企業(yè)利用貨幣期權(quán)進(jìn)行套期保值，其優(yōu)點(diǎn)是可以完全規(guī)避外匯匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也保留了獲得機(jī)會(huì)收益的權(quán)利，企業(yè)的成本控制更為方便。

　　2.根據(jù)起息日的遠(yuǎn)近，掉期匯率可分為(　　)。

　　A.近端匯率

　　B.遠(yuǎn)端匯率

　　C.起始匯率

　　D.末端匯率

　　【答案】AB

　　【解析】根據(jù)起息日的遠(yuǎn)近，掉期匯率可以分為近端匯率和遠(yuǎn)端匯率。

　　3.下列屬于外匯市場工具的是(　　)。

　　A.貨幣互換合約

　　B.外匯掉期合約

　　C.無本金交割外匯遠(yuǎn)期合約

　　D.歐洲美元期貨合約

　　【答案】ABC

　　【解析】外匯衍生品通常是指從外匯等基礎(chǔ)資產(chǎn)派生出來的交易工具，其種類包括外匯遠(yuǎn)期、外匯期貨、外匯掉期與貨幣互換、外匯期權(quán)及其他外匯衍生品。外匯遠(yuǎn)期包括無本金交割外匯遠(yuǎn)期。D項(xiàng)屬于利率期貨。

　　三、判斷題

　　1.外匯現(xiàn)貨交易是指交易雙方在成交后并不立即辦理交割，而是事先約定幣種、金額、匯率、交割時(shí)間等交易條件，到期才進(jìn)行實(shí)際交割的外匯交易。(　　)

　　【答案】 ×

　　【解析】外匯遠(yuǎn)期是指交易雙方在成交后并不立即辦理交割，而是事先約定幣種、金額、匯率、交割時(shí)間等交易條件，到期才可以實(shí)際交割的外匯交易。

　　2.歐元標(biāo)價(jià)法是國際市場上通行的標(biāo)價(jià)法。(　　)

　　【答案】×

　　【解析】美元標(biāo)價(jià)法，是國際金融市場上通行的標(biāo)價(jià)法。

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