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2016年經(jīng)濟(jì)師考試《中級金融》知識點(diǎn)：金融風(fēng)險(xiǎn)管理流程
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金融風(fēng)險(xiǎn)管理的流程
金融風(fēng)險(xiǎn)管理包括六個(gè)步驟：風(fēng)險(xiǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)評估、風(fēng)險(xiǎn)分類、風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告：
風(fēng)險(xiǎn)評估的內(nèi)容包括估計(jì)經(jīng)濟(jì)損失發(fā)生的頻率和測算經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)重程度。
1.信用風(fēng)險(xiǎn)的評估方法主要有：Zeta法、Creditmetrics模型、KMV模型、CreditRisk+模型和CreditPortfo1ioView麥肯錫模型。
2.市場風(fēng)險(xiǎn)的評估方法主要有：風(fēng)險(xiǎn)累積與聚集法、概率法、靈敏度法、波動性法、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法(VaR法)、極限測試法和情景分析法。
3.操作風(fēng)險(xiǎn)的評估方法主要有：初級計(jì)量法(包括基本指標(biāo)法和標(biāo)準(zhǔn)化法)和高級計(jì)量法(包括內(nèi)部測量法和損失分布法)。
【例8·單選題】基本指標(biāo)法主要用于( )的評估。
A.操作風(fēng)險(xiǎn)
B.市場風(fēng)險(xiǎn)
C.匯率風(fēng)險(xiǎn)
D.投資風(fēng)險(xiǎn)
【答案】A
【解析】本題考查風(fēng)險(xiǎn)評估的方法。操作風(fēng)險(xiǎn)的評估方法主要有：基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)化法、內(nèi)部測量法和損失分布法。
各類具體風(fēng)險(xiǎn)的管理
各類風(fēng)險(xiǎn)的管理
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信用風(fēng)險(xiǎn)的管理 |
1．機(jī)制管理 (3)額度管理機(jī)制 |
續(xù)表
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信用風(fēng)險(xiǎn)的管理 |
①商業(yè)銀行直接利用社會上獨(dú)立評級機(jī)構(gòu)對借款人的信用評級結(jié)果 在事中管理階段，商業(yè)銀行要進(jìn)行貸款風(fēng)險(xiǎn)分類。目前采用的貸款五級分類方法，即把已經(jīng)發(fā)放 |
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市場風(fēng)險(xiǎn)的管理 |
1．利率風(fēng)險(xiǎn)的管理 2．匯率風(fēng)險(xiǎn)的管理 |
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操作風(fēng)險(xiǎn)的管理 |
1．制度管理 4．職員管理 |
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流動性風(fēng)險(xiǎn)的管理 |
流動性風(fēng)險(xiǎn)管理的主要著眼點(diǎn)是： (2)保持負(fù)債的流動性 |
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法律風(fēng)險(xiǎn)和 合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的管理 |
法律風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的主要機(jī)制和方法是： (3)加強(qiáng)人力資源管理 |
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國家風(fēng)險(xiǎn)的管理 |
(1)國家層面的管理方法 (2)企業(yè)層面的管理方法 |
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聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的管理 |
【例9·多選題】對于商業(yè)銀行而言，信用風(fēng)險(xiǎn)的管理機(jī)制包括( )。
A.審貸分離機(jī)制
B.集中分散機(jī)制
C.授權(quán)管理機(jī)制
D.額度管理機(jī)制
E.貸后問責(zé)機(jī)制
【答案】ACD
【解析】本題考查信用風(fēng)險(xiǎn)的管理機(jī)制所包括的內(nèi)容。信用風(fēng)險(xiǎn)的管理機(jī)制主要有：審貸分離機(jī)制、授權(quán)管理機(jī)制、額度管理機(jī)制。
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