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    2024基金從業(yè)《證券投資基金》考點：常用的VaR估算方法
    
             
             
       
    
         
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    2024年基金從業(yè)資格考試萬題庫
    

    　　考點：常用的VaR估算方法
    

    　　考點內(nèi)容：
    

    　　1.參數(shù)法(又稱方差—協(xié)方差法)
    

    　　(1)假設(shè)風(fēng)險因子收益率服從某特定類型的概率分布
    

    　　(2)依據(jù)歷史數(shù)據(jù)計算出風(fēng)險因子收益率分布的參數(shù)值
    

    　　2.模擬法
    

    　　(1)歷史模擬法
    

    　　(2)蒙特卡洛模擬法
    

    　　注：對于模擬法，樣本數(shù)量越多，越接近真實值
    

    　　考點試題練習(xí)
    

    　　1、目前常用的風(fēng)險價值模型技術(shù)不包括()。
    

    　　A. 參數(shù)法
    

    　　B. 系數(shù)法
    

    　　C. 歷史模擬法
    

    　　D. 蒙特卡洛法
    

    　　參考答案：B
    

    　　參考解析：目前常用的風(fēng)險價值模型技術(shù)主要有三種：參數(shù)法、歷史模擬法和蒙特卡洛法。
    

    　　2、風(fēng)險價值(VaR)的考察區(qū)間一般為()。
    

    　　A. 短期，一般一周或幾周
    

    　　B. 中長期，一般一年或數(shù)年
    

    　　C. 長期，十年以上
    

    　　D. 中期，一般幾個月至一年
    

    　　參考答案：A
    

    　　參考解析：VaR的考察區(qū)間通常很短(一天、一周或幾周)。
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    課程類別
    主講老師
    必會考點
    精講班
      
    
課程時長：20小時/科
    
學(xué)習(xí)目標(biāo)：精講必考點，夯實基礎(chǔ)
    
·根據(jù)最新教材，全面梳理知識體系，構(gòu)建知識框架；
    
·精講必考知識點，打牢基礎(chǔ)，細(xì)化得分要點。
    
        		
    專項
    提升班
    
    
課程時長：3小時/科
    
學(xué)習(xí)目標(biāo)：專項歸納整合，集中突破
    
·根據(jù)考試特點及高頻難點、失分點，進(jìn)行專項訓(xùn)練；
    
·對計算題、法律題等進(jìn)行專項歸納整合，集中突破，高效提升。
    		
    考點
    串聯(lián)班
    
    
課程時長：3小時/科
    
學(xué)習(xí)目標(biāo)：高頻考點強(qiáng)化，考前串聯(lián)速提升
    
·濃縮高頻考點進(jìn)行二輪精講，考前點題，鞏固提升；
    
·考前圈書劃點，掌握必會、必考、必拿分點！
    		
    內(nèi)部
    資料班
      
    
課程時長：6小時/科
    
學(xué)習(xí)目標(biāo)：感受考試氛圍，系統(tǒng)測試備考效果
    
·大數(shù)據(jù)分析技術(shù)與名師經(jīng)驗相結(jié)合，編寫3套內(nèi)部模擬卷，系統(tǒng)測試備考效果；
    
·搭配全套卷名師精講解析視頻，高效查漏補(bǔ)缺！
    		
    報名
  
    
  
    
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    課時安排
    20小時
    3小時
    3小時
    6小時
  
    
  
    
    法律法規(guī)
    劉鐵
    
    
    
    
    報名
  
    
  
    
    私募股權(quán)投資
    劉鐵
    
    
    
    
    報名
  
    
  
    
    證券投資
    伊墨
    
    
    
    
    報名
  
    
  
    
          
    
           
    
           
    
           
    


    

    

    
  
    
    
    在線課程
    		
    
    2022年全程班
    		
    
    
  
    
    適合學(xué)員
    ①初次報考、零基礎(chǔ)或基礎(chǔ)薄弱的考生；
    
      ②需要全程學(xué)習(xí)，全面、系統(tǒng)梳理考點的考生；
    
      ③需要快速提升，高效備考爭取一次通過的考生。    		
    
    

    

    


    
  
    
    
    在線課程
    		
    
    2022年全程班
    		
    
    
  
    
    適合學(xué)員
    ①初次報考、零基礎(chǔ)或基礎(chǔ)薄弱的考生；
    
      ②需要全程學(xué)習(xí)，全面、系統(tǒng)梳理考點的考生；
    
      ③需要快速提升，高效備考爭取一次通過的考生。    		
    
    
    
    
      課程內(nèi)容
      夯實基礎(chǔ)階段
      
    必會考點精講班
    
        
     
課程時長：20h/科
    
學(xué)習(xí)目標(biāo)：精講必考點，夯實基礎(chǔ)
    
·根據(jù)最新教材，全面梳理知識體系，構(gòu)建知識框架；
    
·精講必考知識點，打牢基礎(chǔ)，細(xì)化得分要點。

    
        
      
    		
      
    
    
    
    
      難點突破階段
      
    專項提升班
    
        
    
課程時長：3h/科
    
學(xué)習(xí)目標(biāo)：專項歸納整合，集中突破
    
·根據(jù)考試特點及高頻難點、失分點，進(jìn)行專項訓(xùn)練；
    
·對計算題、法律題等進(jìn)行專項歸納整合，集中突破，高效提升。

    
      
    		
      
    
    
    
    
      終極搶分階段
      
    考點串聯(lián)班
    
        
    
課程時長：3小時/科
    
學(xué)習(xí)目標(biāo)：高頻考點強(qiáng)化，考前串聯(lián)速提升
    
·濃縮高頻考點進(jìn)行二輪精講，考前點題，鞏固提升；
    
·考前圈書劃點，掌握必會、必考、必拿分點！

    
      
    		
      
    
    
    
    
      
    內(nèi)部資料班
    
        
     
課程時長：6小時/科
    
學(xué)習(xí)目標(biāo)：感受考試氛圍，系統(tǒng)測試備考效果
    
·大數(shù)據(jù)分析技術(shù)與名師經(jīng)驗相結(jié)合，編寫3套內(nèi)部模擬卷，系統(tǒng)測試備考效果；
    
·搭配全套卷名師精講解析視頻，高效查漏補(bǔ)缺！
          
    
      
    		
      
    
    
    
    
    
      VIP美題·智能刷題
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    三星題庫    		
      
    每日一練
    		
      
    
    
    
    
      
    真題題庫
        
      
    		
      
    
    
    
    
      
    模擬題庫
        
      
    		
      
    
    
    
    
      ★★★★
    四星題庫    		
      
    教材同步
    		
      
    
    
    
    
      
    真題視頻解析
    		
      
    
    
    
    
      ★★★★★
    五星題庫    		
      
    高頻常考
        
      
    		
      
    
    
    
    
      
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文章責(zé)編：houwenjing